模型說明

測試版未驗證

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比較板塊的相對強度與量能，觀察板塊之間的變化。

適合比較板塊表現，以及追蹤強勢板塊能否延續。先對齊資料日期與量能基準，再分別評估板塊和相關交易工具的風險。

板塊強弱可能反轉，量價資料本身不足以確認資金流向。集中曝險、槓桿工具與成交價格差異，均會影響實際結果。

分辨強勢股回撤後的修復與整理後的突破，幫助讀者按不同價格結構追蹤後續變化。

適合研究反彈能否延續，或突破是否獲得後續走勢支持。先辨識結構，再觀察支持原判讀的證據是否增加。

反彈可能中斷，突破也可能回落。兩類結構需分別判讀，並考慮行情變化與成交差異。

結合生技產業走勢、個股動能與量能，並追蹤臨床及監管事件帶來的風險。

適合比較產業與個股表現，以及追蹤公司事件前後的研究狀態。閱讀模型紀錄狀態的變化時，一併查看事件日期。

臨床或監管消息可能造成跳空，使原有趨勢判讀失效。產業集中、流動性下降與成交差異也會影響結果。

研究股價回撤後的修復如何影響看漲價差，將方向、權利金成本、剩餘時間與波動率放在同一框架下比較。

適合評估股價修復情境中的成本與期限取捨。先核對價差成本和估值口徑，再分別閱讀股票與價差權利金的報酬。

價差可能損失投入的權利金；時間衰減、波動率及成交成本也會影響結果。歷史期權估值採 Black–Scholes 與已實現波動，精選股票池存在倖存者偏差。這些估算屬模型研究，並非實盤績效。

結合相對強度、價格結構與同業表現，判讀個股的強勢是否有更廣泛的市場支持。

適合比較強勢個股，並追蹤強勢能否延續。從市場風險背景開始，再核對個股結構與同業表現。

震盪行情可能出現假突破，同業支持也可能減弱。集中曝險與隔夜跳空會增加損失風險。